"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.12.2015

Фундаментальный анализ

Продолжают расти ожидания инвесторов связанные с повышением стоимости кредитования, чему способствует устойчивое восстановление американского трудового рынка, которое также позволяет рассчитывать, что ключевой релиз касательно занятости по платежным ведомостям, не учитывая сельскохозяйственный сектор, в пятницу продемонстрирует рост выше прогнозов на уровне 200 000. «Американец» показывает рост благодаря ожиданиям первого почти за десять лет повышения ставки Федрезервом и подтверждения правильности намеченного Центробанком курса на нормализацию политики.

Результаты  заседания ЦБ ЕС относительно денежно-кредитной политики уже известны. Ключевая ставка была сохранена на уровне 0,05%. Марио Драги сообщил, что монетарная политика зависит от инфляции, добавив, что программа QE будет продлена до тех пор, пока инфляция достигла 2%. Ноябрьский рост CPI составил 0.1%, по сравнению с тем же периодом прошлого ода. Кроме того, сократился и базовый уровень инфляции. На текущей неделе агентство Bloomberg опросило 53 экономиста из главных мировых инвестиционных банков и все они сообщили в один голос, что 3 декабря ждут от европейского регулятора решительных действий. В конце торгов пара евро/доллар резко выросла.

Трейдеры были разочарованы опубликованными релизами по PMI строительного сектора и сферы производства Великобритании. Данные оказались слабыми. Доходность великобританских гос. бумаг зафиксировала снижение против немецких аналогов и штатовских. В этой связи активы Великобритании потеряли привлекательность для инвестирования. Релиз, представленный штатовским министерством энергетики, отправил в нокаут «черное золото». К окончанию торгов пара фунт/доллар существенно укрепилась.

Валюта фондирования иена попала под давление в результате роста спроса на высокорисковые активы. Покупателей на рынке было очень много. Решение Центрбанка ЕС внести дополнительные меры стимулирования европейской экономики, способствовало спросу на рисковые активы в европейском регионе. Традиционно инвесторы позитивно реагируют на смягчение монетарной политики. Тем не менее, по итогам торгов инструмент доллар/йена снизился.

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

В целом евровалюта поддерживается после того, как стало известно, что годовой инфляционный уровень в ЕС в течение ноября зафиксировал 0.1% рост, усиливая давление на европейский Центробанк, чтоб тот принял меры для укрепления слабеющего восстановления в регионе. Предварительный ноябрьский релиз касательно инфляции в еврозоне указывал на то, что ЦБ ЕС может внести дополнительные меры для стимулирования экономики.

Курс инструмента упал с 1.0630 до 1.0550. Затем котировки начали восстанавливаться до 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Рост котировок может продолжиться с таргетами, находящимися около 1.1050 и 1.1150.

Фунт (GBP)

Общий обзор

«Британец» смог укрепиться, хотя ранее был наиболее слабым среди остальных валют. Представленные данные показали, что рост деловой активности в строительной сфере был самим слабым за 24 месяца, и в итоге фунт обвалился. В Штатах в четверг вышел релиз по количеству безработных подавших впервые заявление на получение пособия. Показатель ожидался на отметке 268000, но фактически вышел на уровне 269000.

Фунт/доллар упал до 1.4970, затем снижение цены продолжилось до 1.4900. От этой отметки пара резко выросла, и торги закрылись пробоем сопротивления 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки вернутся к нисходящему движению, таргет снижения находится в области отметки 1.5040.

Иена (JPY)

Общий обзор

Лидерство в паре доллар/иена было за быками. Инвесторы не обратили внимания на существенное сокращение спрэда доходности японских гос. бумаг и заокеанских, чему способствовал выход релиза от ISM относительно сектора производства. Тем не менее, медведи смогли перехватить инициативу.

Инвесторы сосредоточены на текущей неделе на релизе касательно занятости в несельскохозяйственной сфере, в надежде получить дальнейшие сведения о прочности экономики, так как Федрезерв отрапортовал, что любое его решение относительно кредитных ставок будет зависеть от экономических показателей.

Незначительный рост по инструменту приостановился. Пробой сопротивления 123.20 был краткосрочным, и пара вернулась под этот уровень.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для северного движения сопротивление 123.20 рассматривается как таргет. Если его удастся преодолеть, то актуальным станет достижение сопротивления 123.80.

Франк (CHF)

Общий обзор

Как и раньше, спрос на доллар Соединенных Штатов получал поддержку благодаря ожиданиям повышения ставки ЦБ Штатов позднее в текущем месяце. Комментарии главы Федрезерва, г-жи Йеллен, сообщившей на этой неделе, что увеличения процентной ставки она «ждет с нетерпением», подчеркнули расходящиеся прогнозы на монетарную политику американского регулятора и других мировых ЦБ. Однако в конце торгов доллар США резко снизился против «швейцарца».

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Позиции шортов с таргетом 0.9850 по валюте Швейцарии сохраняют актуальность. Преодоление 0.9860 даст продавцам шанс направиться к 0.9750.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.12.2015

Фундаментальный анализ

Результаты релиза относительно трудового рынка указывают на скорое повышение процентных ставок Федрезервом. На протяжении первых двух месяцев текущей четверти в экономике США было создано 509000 новых рабочих мест, на 0.6% выросла средняя оплата труда. Подобные данные можно рассматривать как инфляционные, что даст возможность Центробанку Штатов пойти на первое повышение ставки за последние 9 лет.

После публикации важного штатовского релиза евро/доллару удалось проявить относительную стойкость. Пару поддерживали итоги заседания ЦБ ЕС, напомним, что регулятор ограничился снижением депозитной ставки, а программу покупки активов продлил на 7 месяцев. Поддержку оказали и немецкие данные. Здесь резкое восстановление на 1.8% в месячном эквиваленте  продемонстрировали производственные заказы, месяцем ранее было зафиксировано сокращение на 0.7%.

«Британец» попал в волну продаж. В течение последнего месяца котировки опустились на 3.3%. Принимая во внимание, что вскоре состоится заседания Федрезерва, сейчас наиболее подходящий момент для северного коррекционного движения. Ситуация на сырьевом рынке нестабильна, что поддерживает «зеленый», а это может негативно отразится на котировках стерлинга.

В Японии вышли данные, продемонстрировавшие в годовом эквиваленте 0.7 % рост средней оплаты труда. Такой результат был выше прогнозов. Рост оплаты труда является индикатором инфляции, что традиционно сказывается на котировках нац. валюты позитивно. Но данный релиз не воодушевил инвесторов, сильного укрепления иены не было зафиксировано. Это свидетельствует о наличии сильных покупателей в данной валютной паре. Пара доллар/йена по итогам торгов подросла.

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Важных макроданных в понедельник вышло очень мало. Внимание заслуживает лишь октябрьский релиз касательно немецкого пром. производства. Показатель PMI от Markit показывает умеренно позитивную динамику и, учитывая низкую базу сентября, можно было ждать увеличения объема пром. производства в октябре. Однако показатель вышел ниже прогнозируемых 0,7% на уровне 0,2%.

Инструмент вел торги выше 1.0800, достигнув максимального значения 1.0925. Котировки не показывали резких движений, однако преимущество оставалось за южным движением. Евро/доллар в моменте касался минимума 1.0800, затем сумел подняться.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

После пробития 1.0925 ожидается продолжение северного движения. Отметка 1.1050 выступит как таргет. Ожидается консолидация цены около этой отметки.

Фунт (GBP)

Общий обзор

К германским и заокеанским коллегам доходность английских бумаг растет. Благодаря этому великобританские активы выглядят более привлекательными для инвестирования, что в свою очередь оказывает фунту поддержку. В Британии важных новостей не выходило, в связи с чем движение пары было преимущественно обусловлено тех. факторами и частичным восстановлением позиций «американца».

Инструмент, достигнув максимального значения в области 1.5150, консолидировался в достаточно узком диапазоне, приблизившись к уровню 1.5100. Пара вела торги с понижением и смогла пробить поддержку 1.5100.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При пробое отметки 1.5100 должно наблюдаться выраженное  движение в северном направлении к потенциальному таргету 1.5150.

Иена (JPY)

Общий обзор

«Японец» несколько раз предпринял попытки укрепления, но получить полноценную поддержку со стороны японских данных касательно доверия потребителей ему не удалось. Ноябрьский показатель доверия вырос с 41.5 до 42.6. Эксперты ждали более скромный рост до 41.8.

Доллар/иене полностью удалось отыграть ранее утраченные позиции. По итогам постепенного роста котировки вели торги над уровнем 123.20, ранее цена коснулась минимума на 122.40.

В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат северное движение в район 123.80. Затем ожидается продолжение восходящего движения до 124.30.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.12.2015

Фундаментальный анализ

Данные относительно ВВП ЕС не были пересмотрены. В течение периода июль- сентябрь рост показателя составил 0.3%. Начиная с января по сентябрь 2015 г. реальный внутренний валовый продукт составил 7357.9 млрд. евро. Значение прошлогоднего показателя за тот же период ниже на 1.79%. Германия опубликовала октябрьские данные по торг. балансу: 20,8В против прогноза 20,0В. Показатель евровалюты по результатам третьей четверти зафиксировал 1.2% укрепление. В конце торгов среды пара евро/доллар выросла.

На фоне остальных главных конкурентов «бакса» стерлинг демонстрирует слабость. «Британцу» не удалось обновить минимальное значение 2 декабря 1.4895, а это вписывается в коррекционный сценарий. Великобританские гос. бумаги показывают снижение доходности  против германских коллег и штатовских, таким образом активы Британии теряют вою привлекательность для инвестирования. Торги по паре фунт/доллар закрылись ростом британской валюты.

Япония представила уточненные данные относительно ВВП за 3-ю четверть. Значение пересмотрено до 0.3% с зафиксированных ранее -0.2%. Японская иена немного укрепилась, чему способствовало отсутствие заокеанских новостей, кроме того инвесторы не были склонны к риску, что поддержало медведей. Торги проходят в условиях ожидания решения Центробанка США по кредитной ставке. Заседание регулятора пройдет 15-16 декабря. В конце торгов пара доллар/йена обвалилась.

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Евровалюта не проявила никакой реакции после публикации окончательной оценки европейского валового внутреннего продукта за июль – сентябрь, так как итоговая оценка совпала с начальной, не выглядящей впечатляющей и прогнозами рынка. В течение минувшего квартала  экономика ЕС в квартальном эквиваленте зафиксировала 0.3% рост, в годовом 1.6%. Поддержку евровалюта в основном получила благодаря покупкам в качестве валюты фондирования, поскольку было зафиксировано бегство из рисковых активов, оказавшего давление на фондовые индексы.

Медленно, но верно инструмент двигался к уровню сопротивления 1.0900. Котировки смогли пробить его. В районе 1.1050 рост пары приостановился.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По инструменту ожидается нисходящее движение с первым таргетом 1.0925. Если продавцы пробьют данную отметку, то откроется дорога к 1.0800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Валютная пара практически оставила без внимания неоднозначную британскую статистику. В течение ноября объем пром. производства продемонстрировал в месячном эквиваленте рост на 0.1%, а в годовом эквиваленте показатель зафиксировал 1.7% подъем. Прогнозировалось 0.0% и 1.2 %. Снижение зафиксировал сектор обрабатывающей промышленности: 0.4% в мес. эквиваленте и 0.1% в годовом. Ожидалось 0.0% и +0.1%.

Котировки инструмента начали опускаться от сопротивления 1.5040, достигнув поддержки 1.4970. От данной отметки произошел отбой вверх. На росте были пробиты сопротивления на уровнях 1.5040, 1.5100 и 1.5150.

В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По валютному инструменту целесообразные позиции шортов. Таргет - 1.5150. Южное движение уверенно продолжится к 1.5100, если продавцы смогут пробить 1.5150.

Иена (JPY)

Общий обзор

На протяжении третьего квартала окончательная оценка годового показателя японского ВВП была пересмотрена в сторону резкого роста до +1%, против ранее зафиксированного снижения на 0.8% и более скоромного прогноза +0.1%. Иену покупали в частности благодаря позитивным японским данным и потому, что было зафиксировано бегство капитала из высокорисковых активов.

Пара доллар/иена опустилась от уровней вблизи 123.20, пробив при этом отметку 122.40 и протестировав поддержку на 121.30.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По инструменту ожидается северное движение, актуальны сделки buy с таргетом 122.40. Для лонгов следующей целью, в случае пробоя 122.40, выступит уровень 123.20.

*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.12.2015

Фундаментальный анализ

По евро/доллару фаза коррекции завершилась. С начала прошлой торговой пятидневки на долговом рынке было зафиксировано увеличение спрэда доходности между бондами Германии и трежирсами Штатов. Благодаря этому активы Штатов выглядят для инвестирования более привлекательными, что является для «зеленого» поддерживающим фактором. Трейдерам обрадовали ноябрьские данные по розничным продажам, представленные Соединенными Штатами. На протяжении ноября показатель средней оплаты труда и роста занятости достиг 91.3, за тот же период 2014 и 2013 г.г. показатель находился на отметке 88.8 и 75.1. Положительную динамику подтверждают и данные по потреб. уверенности, опубликованные мичиганским институтом. На фоне этого релиз по продажам в розницу ожидался лучше прогнозов. Однако по факту данные оказались 0,2%, что ниже прогнозируемых 0,3%. По итогам торгов пара евро/доллар несколько подросла.

Великобританский Центробанк в своем заявлении по денежной политике снова отметил отрицательное воздействие низких нефтяных цен на инфляционные ожидания. Следует отметить также, что представители регулятора не ждут ускорения темпов роста экономики. Г-н Карни считает, что рост валового внутреннего продукта за четвертую четверть составит 0.5%. Нужно обратить внимание и на рост дефицита британского торг. баланса. Представленный октябрьский релиз оказался намного хуже прогнозов. За период январь - сентябрь 2015 г. значение отрицательного чистого экспорта составило 103.8 млрд. фунт стерлингов, что выше значения прошлогоднего аналогичного периода на 4.46%. В конце торгов фунт укрепился относительно американской валюты.

Доллар/иена находится на четырехнедельном минимальном значении. Уверенно сохраняет свои позиции на пятилетнем максимальном значении доходность американских гос. бумаг двухлетней давности. Для «зеленого» это позитивный знак, указывающий на повышение кредитной ставки Федрезервом.

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Поскольку экономический календарь ЕС был практически пуст, инструмент ориентировался больше на динамику рынков фондов. На евровалюту давление оказали не только тех. факторы, но и мягкий тон заявлений европейского регулятора. Так, г-н Лииканен отметил, что ЦБ готов пойти на дальнейшие шаги смягчения политики, а г-н Мерш намекнул, что банк готов применить все имеющиеся средства  в рамках стимулирования.

Цена предприняла попытку восстановиться к сопротивлению 1.1050, но произошел откат к поддержке 1.0925. От данной отметки пара отбилась вверх.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировки закрепятся ниже 1.0925, то откроется дорога к сильной поддержке 1.0800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Великобританский ЦБ сохранил свою политику без изменений, оставив на прежнем уровне и ставку, и объем покупки активов. Вопреки ожиданиям, раскладка голосов за сохранение ставки на уровне 0.5% осталась неизменной (8 к 1). Помимо этого, в протоколе банк выразил обеспокоенность по поводу текущего снижения нефтяных цен, которое будет сдерживать инфляционный рост.

Мягкий тог заявлений британского Центробанка оказали давление на фунт, который упал к поддержке 1.5150 и краткосрочно пробил ее. Немного позже котировкам удалось восстановиться в район 1.5200 и пробить эту отметку вверх.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5150. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если медведи предпримут попытки возобновить снижение, то они упрутся в поддержку 1.5200. Только после пробоя этой отметки появится возможность продолжения снижения в области 1.5150 и 1.5100.

Иена (JPY)

Общий обзор

Заокеанские данные по трудовому рынку, представленные на торгах четверга, доллар/иена практически проигнорировала. Отметим, что согласно данным количество первичных требований безработных за пособием достигло максимума за пять месяцев, на отметке 282000, при ожиданиях 269000. Инвесторы между тем ждали позитивных ноябрьских данных по продажам в розницу в США. Однако данные разочаровали трейдеров: 0,2% против ожидаемых 0,3%.

На подходе к уровню 122.40 рост инструмента ограничивался. А поддержка 121.30 сдерживала падение, однако в конце торгов этот уровень был пробит вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будет наблюдаться разворот в пользу доллара и рост к отметке 121.30. Закрепление котировок укажет на продолжение северного движения по направлению к уровню 122.40.

Франк (CHF)

Общий обзор

Инструмент доллар/франк продолжил снижение. Против основных валют «американец» оставался стабильным благодаря публикации экономических релизов в США на фоне повышенных ожиданий увеличения ставок Федрезервом уже на этой неделе. Однако в конце торгов пятницы доллар снизился против корзины основных валют.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Лонговые операции по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Пробитие 0.9960 освободит дорогу к 1.0100.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.12.2015

Фундаментальный анализ

Для экономики Германии снижение курса евровалюты является позитивным знаком, так как благодаря этому растет чистый экспорт и поддерживается рост экономики. Были представлены данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, которые вышли на уровне 16,1, что выше прогноза 15,0. Объем немецкого промпроизводства упал на 0.91%, сокращение прошлогоднего показателя за тот же период составило 0.27%. Базовая инфляция в годовом эквиваленте выросла на 2%, для доллара это стало позитивным знаком. На облигационном рынке спрэд доходности германских и заокеанских гос. бумаг зафиксировал расширение, что оказало медведям поддержку. В конце торгов пара евро/доллар снизилась.

По фунт/доллару основным событием на протяжении торгов стал выход ноябрьских релизов относительно великобританской и американской инфляции. В Великобритании данные вышли на уровне прогнозируемых 0,1%. В США данные также вышли на уровне прогнозов 0,2%. Сегодня Федрезерв огласит свое решение по монетарной политике – определив день повышенной волатильности. Следует отметить, что в экономиках двух этих государств динамика одна и та же: увеличивается личное потребление, поскольку растет занятость и доходы населения, и этот позитивный процесс проходит в условиях снижения стоимости нефтепродуктов. Распродажи на нефтяном рынке привели к падению доходности великобританских гос. бумаг, что для стерлинга является отрицательным сигналом, так как британские активы таким образом теряют свою привлекательность для инвестиций. По итогам торгов в паре фунт/доллар зафиксировано снижение.

Важной макростатистики в Японии не выходило. На фоне этого динамика торгов определялась отношением трейдеров к высокорисковым активам. На штатовском рынке фондов быки предпринимали отчаянные попытки развить северное коррекционное движение, но их усилия оказались напрасны. В числе лидеров снижения были индексы Russell 2000 и Nasdaq. Тем не менее, после снижения пара доллар/йена резко выросла.

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Пара осталась почти равнодушной к европейским данным, хотя октябрьский показатель промпроизводства в регионе продемонстрировал довольно солидное восстановление от -0.3% до +0.6% в месячном эквиваленте, при ожиданиях +0.3%. Значение показателя в годовом эквиваленте составило +1.9% при ожиданиях  +1.3%. В очередной раз основным драйвером для инструмента послужили настроения на европейском рынке акций.

Евро/доллар отметившись на поддержке 1.0925 постепенно начал расти. Котировкам удалось протестировать уровень 1.1050. затем пара откатила вниз и пробила поддержку 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Инструмент может продолжить снижение с таргетами, находящимися вблизи расчетных отметок 1.0800 и 1.0730.

Фунт (GBP)

Общий обзор

На британскую валюту основное давление оказало падение нефтяных цен. Инструменту на этот раз не удалось сопротивляться. Фунт показывает уязвимость к росту покупок заокеанского коллеги на ожиданиях увеличения кредитной ставки Федрезервом.

Инструмент отыграл рост, пробив поддержку около психологического уровня 1.5100. снижение продолжилось в область 1.5040.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат южное движение, то в роли таргетов следует рассматривать отметку 1.5040 и 1.4970.

Иена (JPY)

Общий обзор

Иена демонстрировала слабость, чему способствовало улучшение ситуации на рынках акций Азии после проведения торгов в «красной» зоне. Из статданных следует выделить октябрьский релиз касательно японского промпроизводства. Данные соответствовали ожиданиям, показав +1.4% в месячном эквиваленте и -1.4% в годовом. Показатель деловых настроений в секторе услуг продемонстрировал 0.9% рост, восстановившись после 0.4% снижения.

Траектория пары изменилась. Котировки скатились к поддержке 120.40. В этом районе цена скорректировалась в область сопротивления 121.30 и уверенно пробила его.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат двигаться вверх, то в качестве таргета северного движения следует рассматривать уровень 122.40. В случае пробоя этого сопротивления, целью быков станет отметка 123.20.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.12.2015

Фундаментальный анализ

Впервые почти за 10 лет Центробанк Соединенных Штатов поднял ставку. Долгосрочные прогнозы по безработице и валовому внутреннему продукту были несильно пересмотрены в положительную сторону, при этом инфляционный показатель умеренно пересмотрен в отрицательную сторону. Ревальвация «зеленого» сказалась на экспортерах негативно, в результате чего отрицательное сальдо торг. баланса на протяжении 3- ей четверти составило 133.7 млрд. долл., что больше прошлогоднего значения показателя за тот же период на 6.21%. Были представлены заокеанские данные относительно числа требований по безработице за предыдущую неделю. Данные вышли на уровне 271К, тогда как прогнозы составляли 275К.
Институтом IFO был представлен декабрьский релиз касательно немецкого индекса настроений в бизнес кругах. Данные вышли на отметке 108.7. Пара евро/доллар продемонстрировал снижение.
Инфляционные данные, а также данные по занятости, носящие умеренно позитивный характер, были проигнорированы фунт стерлингом. Только значительное превышение прогнозов по ноябрьским продажам в розницу оказало поддержку «британцу». В Великобритании в течение ноября не было зафиксировано большого наплыва покупателей в сферу розничной торговли. Данные по средней оплате труда за октябрь показали снижение темпов роста, что для ритейл сферы является отрицательным фактором. Ноябрьский показатель потреб. доверия в стране упал до 1 п. За последние 5 месяцев это минимальное значение показателя. В паре GBP/USD наблюдалось снижение.
На кредитном рынке было зафиксировано увеличение спрэда доходности между заокеанскими гос. трежирсами и японскими после того, как ЦБ США повысил процентную ставку, на фоне чего американские активы стали для инвестиций более привлекательны, и в результате спрос на «бакс» вырос. Низкая стоимость энергоносителей принудила руководство японского Центробанка пересмотреть свои прогнозы по инфляции. В Японии был представлен ноябрьский релиз касательно торг. баланса, составивший 0.0 трлн. иен с зафиксированных ранее -0.20 трлн. Валютный инструмент доллар/йена растет.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Как и ожидалось, представленные статданные были проигнорированы. Начальные оценки европейского PMI свидетельствовали о внушительном росте региона. В частности, показатель деловых настроений в немецкой сфере производства вырос до 53, а по региону показатель зафиксировал прирост до 53.1. До прогнозов не смогли дотянуть индикаторы в секторе услуг, но продемонстрировали неплохой результат, сохранив позиции выше критической отметки 50.
Инструмент поднялся в область 1.1050, но вскоре котировки откатились, и пара пробила поддержку 1.0925. На снижение уровень поддержки 1.0800 был протестирован.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат южное движение с таргетами у расчетных отметок 1.0730 и

1.0630.

Фунт

Общий обзор

Второстепенные великобританские данные относительно рынка труда не смогли добавить оптимизма. В минувшем месяце количество безработных обратившихся за трудоустройством выросло на 3900. Безработица сохранилась на отметке 2.3%, оправдав ожидания экспертов. Годовое значение среднего заработка, учитывая премии, увеличилось на 2.4 %. Среди стандартных оптимистичными оказались лишь данные от ILO – безработица упала с 5,3% до 5,2%. Объём великобританских розничных продаж вышел в мес. выражении на уровне 1,7%, в годовом 5,0%, против ожиданий 0,5% и 3,0%.
После консолидации в районе 1.5200-1.5150 цена по фунт/доллару откатились в область отметки 1.4970. Затем южное движение продолжилось и данный уровень был пробит. В конце торгов медведи продавили поддержку 1.4900.
В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут снова продолжить нисходящее движение с таргетами, расположенными вблизи 1.4830 и 1.4760.

Иена

Общий обзор

Доллар/иене вновь удалось неплохо вырасти. Второстепенный японский релиз не произвел на пару впечатления. Предварительный PMI Nikkei в сфере производства продемонстрировал умеренное замедление роста - значение показателя составило 52.5, против ноябрьских 52.6.
Цена вела торги выше уровня 121.30. Устремившись вверх инструмент, преодолел очередное сопротивление, закрыл торги выше отметки 122.40.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки пойдут вверх с таргетами у 123.20 и 123.80.

Франк

Общий обзор

По инструменту доллар/франк продолжается умеренное северное движение. «Американец» вел торги около двухнедельных максимальных значений против корзины основных денежных единиц после того, как Федрезерв поднял кредитные ставки в первый раз с 2006 г. USD/CHF окреп и пробил сопротивление 0.9960.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сделки лонгов с таргетом 1.0100 по швейцарской валюте более целесообразны. Пробитие 1.0100 откроет перед покупателями дорогу к 1.0190.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.12.2015

Фундаментальный анализ

Трейдеры сконцентрировали внимание на заокеанской статистике. По прогнозам ожидалось, что окончательные данные по штатовскому ВВП за 3-ью четверть не будут пересмотрены в сторону сокращения и сохранятся на прежней отметке, как было отмечено во втором отчете. Благодаря сильному трудовому рынку личное потребление удалось увеличить, что для штатовской экономики является положительным фактором. Тем не менее, окончательный релиз вышел на уровне 2% вместе прогнозируемых 1,9%. Приятный сюрприз могли преподнести данные касательно продаж на рынке вторичного жилья. По сравнению с месяцем ранее, в течение ноября рост объема ипотеки составил 1.26%, свидетельствуя об увеличении продаж недвижимости на рынке первичной и вторичной недвижимости. Однако вышли данные на уровне 4,76М против прогнозируемых 5,35М. По итогам торгов в паре евро/доллар был отмечен рост.

Согласно ключевым факторам южная тенденция продолжилась. Расширяется спрэд доходности между великобританскими бумагами и штатовскими. Благодаря этому в активы США инвестирование становится более выгодным, а это окажет «зеленому» поддержку. Цены на Brent сейчас находятся у одиннадцатилетнего минимального значения, что также позитивно для «бакса», поскольку цена commodity представлена в американской валюте. Пара GBP/USD снизилась в конце торгов.

Инструмент доллар/иена вновь снизился, продолжив падение, начатое на пятничных торгах. Но, на этот раз котировки опускались более медленно. Определенную поддержку иене изначально оказали японские данные касательно показателя активности во всех секторах экономики, продемонстрировавшие 1% рост, после 0.2% падения.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Предварительные данные относительно доверия потребителей в ЕС, демонстрирующие улучшение показателя от -5.9. до – 5.7, смогли оказать инструменту некоторую поддержку. Свой вклад внесли и заявления главы немецкого федерального банка, г-на Йенса Вайдманна, выразившего надежду, что восстановление экономики региона в 2016 году будет более быстрыми темпами. Германия опубликовала релиз касательно цен на импорт и потреб. доверия. Цены на импорт составили – 0.2% в мес. эквиваленте, против прогноза – 0.3%, данные по потреб. доверию показали 9.4, при прогнозах 9.3.

Сопротивление 1.0925 ограничивал рост инструмента, однако котировкам позднее удалось пробить данную зону, чему способствовало ухудшение настроя «зеленого».

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки пробьют область 1.0925, затем цена продолжит снижение к 1.0800.

Фунт

Общий обзор

Реакция «британца» на падение нефтяных цен, препятствующих восстановлению инструмента даже в условиях снижения интереса к покупкам «зеленого», довольно болезненная. Дополнительный негатив внесли данные, представленные Конфедерацией промышленников Великобритании касательно розничной торговли. Здесь баланс продаж составил 19 против прогнозируемого 21, хотя существенно увеличился по сравнению с прошлым значением на отметке 7.

Сначала инструмент консолидировался в русле узкого диапазона, но потом котировки опустились в область 1.4830. В конце торгов медведям удалось продавить эту отметку.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будут наблюдаться флэтовые торги в районе 1.4830. После, ожидается рост котировок к таргету, расположенному у 1.4900.

Иена

Общий обзор

Прогнозировалось, что американские данные относительно продаж на вторичном жилищном рынке смогут приятно удивить инвесторов. Ноябрьский рост ипотечного кредитования составил 1.26 % по сравнению с октябрьским значением, указывая на рост продаж на первичном и вторичном рынке недвижимости. Однако данные вышли ниже прогнозов: 4,76М против 5,35М.

Рост инструмента ограничился отметкой 121.30. В этом районе активизировались продавцы, опустившие котировки к минимальным значениям ниже данной отметки.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, консолидация цены продолжится в рамках диапазона 120.40-121.30, затем начнется фаза снижения котировок к 119.20.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.12.2015

Фундаментальный анализ

Вырос спрос на высокорисковые активы, однако евровалюта проигнорировала такой отрицательный фон. На рынках фондов наблюдается рост до 4 % от ранее зафиксированных 2%. США представили слабо позитивную макростатистику касательно ВВП за период июль – сентябрь, расходов на личное потребление, заказов на продукцию длительного использования и продаж новых домов, но и это не смогло оказать «зеленому» нужной поддержки. Немецкие банки в четверг не работали, а в Соединенных Штатах торги завершились раньше. По итогам торгов пара евро/доллар подросла. В пятницу рынки были закрыты. Западный мир праздновал Рождество.

Великобританское нац. бюро статистики пересмотрело 2-ую оценку валового внутреннего продукта за третью четверть до 0.4% с 0.5%. С января по сентябрь рост экономики составил 2.4% по сравнению с прошлогодним значением. Было зафиксировано очевидное снижение темпов роста британской экономики. Самыми слабыми отраслями оказались производство и строительство. В течение третьего квартала 2015 г. производство сократилось на 0.22%, а строительство на 1.93%. В течение третьей четверти рост заокеанского ВВП также зафиксировал замедление. Штаты в прошлом году отставали от Соединенного Королевства на 0.5%, в текущем году опережают на 0.1%. Британские гос. облигации фиксируют рост доходности против аналогов из ФРГ и США, благодаря этому английские активы становятся для инвестирования более выгодными. Быков по стерлингу поддерживает и стабилизация цен на сырьевом рынке. Пара фунт/доллар выросла в конце торгов.

Не было представлено никаких важных макрорелизов, способных стать драйверами для иены или «бакса». На минувшей неделе Штаты порадовали трейдеров сильными макроэкономическими данными, но позитивный новостной фон был полностью проигнорирован инвесторами, свидетельствуя об отсутствии интереса к американской валюте. Состоялось выступление управляющего Банка Японии Куроды, который подтвердил решимость Банка Японии сделать всё необходимое, чтобы цель по инфляции в 2% была преодолен. Торги по паре доллар/йена закрылись снижением.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Количество первичных требований американских безработных на получение пособий составило 267000, тогда как прогнозировалось 270000. Оптимизм инвесторов возрос и оказал давление на евровалюту, рассматриваемую как валюта фондирования. Важных релизов из ЕС не выходило. Благоприятные экономические заокеанские релизы свидетельствовали о вероятном ускорении темпов нормализации монетарной политики Федрезерва в случае если текущая тенденция сохранится.

Инструмент соскользнул от сопротивления 1.0925, обновив поддержку на 1.0800. С этого района котировки сумели восстановиться над 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки могут снизиться с таргетами, находящимися у расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.

Фунт

Общий обзор

На прошлой неделе в Британии вышла целая серия экономических релизов, повлиявших на динамику «британца». На протяжении третьей четверти дефицит баланса текущих операций сократился до -17.460 млрд. фунтов, при прогнозе -21.500 фунтов. Благодаря этому великобританская валюта получила солидную поддержку, смягчив тем самым негатив от данных по ВВП, пересмотренных в сторону снижения– с +0.5% до +0.4% в кварт. эквиваленте и с +2.3% до 2.1% в годовом.

Котировки фунт/доллара подошли к поддержке 1.4830. В этом районе им удалось восстановиться до 1.4900. На торгах четверга им удалось продвинуться выше этого психологического уровня.

В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Цена, вероятно, продолжит повышение с таргетами, расположенными у отметок 1.4970 и 1.5040.

Иена

Общий обзор

Инвесторы оставили без внимания безрисковые активы, в связи с чем японская валюта осталась без драйверов роста. Благодаря сильной заокеанской статистике интерес к «баксу» все же преобладал. Только в конце торгов ситуация изменилась и пара доллар/йена снизилась.

Торги инструмент провел в районе, ограниченном поддержкой 120.40 и сопротивлением 121.30. Затем медведи активизировались и пробили поддержку 120.40 вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут возобновить рост с таргетами у 121.30 и 122.40.

Франк

Общий обзор

После неутешительной экономической статикой доллар начал снижаться. Число заказов на американские средства производства, показатель инвестиций в частном секторе, продемонстрировал падение на 0.4% в минувшем месяце, в то время как отправка заказов на американские средства производства, ноябрьский показатель, учитываемый для расчета квартального роста экономики, показал 0.5%-ое снижение.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Преодоление 0.9960 даст возможность котировкам продолжить рост с таргетом 1.0100.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.12.2015

Фундаментальный анализ

Нужно обратить внимание на данные относительно уверенности потребителей, которые представит CB. Аналогичный декабрьский показатель, представленный мичиганским университетом, показал рост, чему способствовал сильный трудовой рынок, благодаря чему можно было ожидать ждать выхода сильных данных от Conference Board. Фактически данные вышли лучше прогнозируемых 93,0 п. – на уровне 96,5 п.

На рынках фондов царил пессимизм, чему способствовало отсутствие важных макроэкономических новостей. Лидером снижения оказались бумаги банковской сферы. Данный фактор спровоцировал спрос на евровалюту, которая рассматривается как валюта фондирования. Торги все еще носят вялый характер, так как ликвидность на рынке сейчас низкая, однако приоритет остается за восходящей тенденцией. Тем не менее, под конец торгов пара EUR/USD несколько снизилась.

Банки Лондона снова открыли для своих посетителей двери. Принимая во внимание отсутствие важных макроданных и низколиквидный характер торгов, в фокусе инвесторов была тенденция сырьевого рынка, особенно динамика рынка нефти. По «британцу» ход торгов определял именно Brent. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

В начале недели была опубликована японская макростатистика, вновь огорчившая инвесторов. Личное потребление в ноябре сократилось, что является отрицательным фактором для роста экономики. В сфере производства дела обстоят также не самым лучшим образом: за период январь-ноябрь 2015 года сокращение объема промпроизводства составило 0.3%. Однако на европейских и североамериканских рынках фондов царили пессимистичные настроения, что для низкорисковых активов, в число которых входит японская валюта, является хорошим сигналом. Торги по паре USD/JPY проходят во флэте.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ощутимой реакции пары комментарии г-на Мерша, являющего представителем ЦБ ЕС, касательно готовности Центробанка к дальнейшему смягчению своей политики, в том числе снижение учетной ставки, не вызвали, так как по сути спикер ничего нового не сообщил. Евровалюта держалась на плаву, чему способствовало бегство из высокорисковых активов.

Инструмент продолжил уверенное движение на север, поднявшись из района 1.0925. Но, на пути к дальнейшему росту преградой вновь стали отметки ниже барьера 1.1050. Котировки опустились в зону 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демон
стрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

При пробитии отметки 1.1050, котировки продолжат подъем к ценовой отметке 1.1150. В случае, если преодолеть 1.1050 не получится, то вероятно будет наблюдаться медвежий разворот и снижение общеевропейской валюты к ценовой отметке 1.0800.

Фунт

Общий обзор

2015-ый год инструмент фунт/доллар завершает около семимесячного минимального значения. Причиной такой динамики, как и раньше, является снижение ожиданий по ставкам великобританского Центробанка. Регулятор пока остаётся «вторым в очереди» после Федрезерва, но сроки пересмотра ставок существенно сдвинулись, принимая во внимание слабое инфляционное давление, вялый рост зарплат, противоречивые данные касательно деловой активности и осторожный характер высказываний политиков.

Котировкам удалось пробить на снижении ключевую поддержку 1.4900, а также 1.4830 и закрепиться ниже нее.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно курс «британца» продемонстрирует подъем к 1.4830. Далее ожидается консолидация пары.

Иена

Общий обзор

Большинство инвесторов уже начинают праздновать. После рождественских праздников и в преддверии Нового года большинство инвесторов не хотят рисковать. Кроме того, волатильность на рынке традиционно падает в праздничные дни, а важных статданных не выйдет до конца недели.

Котировки упали от 121.30 к уровню 120.40. Последний уровень был краткосрочно пробит, но позднее паре удалось немного сократить потери, обосновавшись в области 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, цена будет развивать торги во флэте в области отметки 120.40.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.01.2016

Фундаментальный анализ

На рынке Форекс последний день прошлого года отметился слабыми торгами и укреплением «американца» против основных своих соперников. Торговые площадки многие трейдеры покинули еще раньше по случаю празднования рождественских праздников и подготовки к встрече Нового года. Даже слабые заокеанские данные не препятствовали росту «бакса». Еженедельные обращения безработных за пособием зафиксировали рост на 20000, показатель составил 287000, а показатель деловых настроений в зоне чикагского ФРБ составил 42.9, сильно не достигнув прогнозного значения на отметке 49.8.

ЦБ ЕС в середине минувшей недели сообщил о росте объема кредитования в частном секторе – темп роста в ноябре составил 1.4% в год. эквиваленте, что за 2015 года является самым высоким уровнем. На торгах понедельника валютный рынок чуть оживился, чему способствовала запланированная статистика. Ряд европейских стран опубликовали данные относительно деловых настроений в производственной сфере. В ФРГ вышел инфляционный релиз: 0,3% г/г и -0,1% м/м против прогноза 0,6% г/г и 0,2% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Германии вышел на уровне 53,2 против прогноза 53,0. Пара евро/доллар закрыла торги снижением.

В Британии вышли данные, относительно денежной массы: 0,4% м/м против прогноза 0,5% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Британии вышел на уровне 51,9 против прогноза 52,7.
Доходность великобританских облигаций десятилетней давности показывает рост к аналогам из Штатов и ФРГ, что оказывает фунт стерлингу поддержку. Тем не менее, снижением закрылись торги по паре GBP/USD.

На рынке ценных бумаг спрэд доходности заокеанских бумаг и японских снова превысил отметку в 200 баз. пункта, благодаря чему штатовские активы становятся намного выгоднее для инвестиций. Пара USD/JPY подросла в конце торгов

Технический анализ

Евро

Общий обзор

За минувший 2015 год евровалюта просела на 10%, снижение в 2014 составляло 12%. В течение декабря евро/доллар сумел возвратить большую часть потерь, понесенных в ноябре, чему способствовали осторожные действия двух главных ЦБ - европейский регулятор не применил масштабные меры стимулирования, а Федрезерв поднял ставку на 0.25%. Однако, тот факт, что все мировые Центробанки, включая ЦБ ЕС, продолжают мягкую денежно–кредитную политику, а штатовский Центробанк сделал шаг к нормализации монетарной политики, ставит «бакс» в выигрышное положение. Очевидно, в 2016 году это обстоятельство продолжит оказывать «зеленому» ощутимую поддержку.

Инструмент понес потери, последние торги 2015 года был закрыты ниже отметки 1.0925. После роста и тестирования этой отметки снизу, произошел отскок вниз и пара протестировала поддержку 1.0800.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки инструмента продолжат движение вниз. В качестве ближайших таргетов будут выступать отметки 1.0800 и 1.0730.

Фунт

Общий обзор

Сильное медвежье давление на «британца» продолжалось, чему способствовали слабые прогнозы по великобританской экономике и негативные перспективы повышения учетной ставки английским Центробанком.

Инструмент обозначил границы диапазона поддержкой 1.4760 и сопротивлением 1.4830. Затем пара вышла вниз из этого диапазона. Поддержка 1.4760 была пробита. После попытки пробоя данной отметки вверх, пара продолжила движение вниз и протестировала поддержку 1.4700.

В районе 1.4700 расположена первая поддержка, ниже – 1.4630. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4830.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента могут подняться от текущих минимальных значений до 1.4760 и 1.4830.

Иена

Общий обзор

После того как рынки поднебесной продемонстрировали снижение больше 7 %, а японские рынки фондов потерли 3%, иену начали покупать как низкорисковый актив. Показатель деловой активности в японской сфере промышленности в декабре вырос с ноябрьских 52.5 до 52.6. За океаном вышел релиз PMI от ISM в сфере обрабатывающей промышленности на уровне 48,2 против прогноза 49,0.

Из района 120.40 котировки инструмента опустились, но уровень 118.40 становил снижение, и пара вернулась выше отметки 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По всему вероятно, что дальнейший рост инструмента продолжится. Котировки могут подняться в область 120.40 и далее к 121.30.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.01.2016

Фундаментальный анализ

Стратегические инвесторы по-прежнему выкупают «бакс», имея под рукой довольно хорошие европейские показатели. Торговые объемы были больше, чем за тот же период минувшего года. Европейские данные относительно занятости носили позитивный характер. Число испанских безработных снизилось на 55.800, при прогнозе – 52.600. Аналогичный немецкий показатель составил -55.800 против прогноза -52.600.

По евровалюте южное движение может завершиться после выхода протоколов декабрьского совещания Центробанка США. Отметим, что на последнем своем заседании регулятор повысил ставку на 0.25%. По итогам торгов среды пара евро/доллар отметила слабый рост.

Против быков по стерлингу облигационный рынок настроен негативно. Доходность великобританских гос. бумаг десятилетней давности падает против немецких и штатовских соперников. Таким образом, для вложений английские активы теряют привлекательность. Следует обратить внимание и на релиз, который представило штатовское министерство энергетики. Данные по запасам нефти вышли лучше прогнозов: -5,085М против прогноза 0,439М. В конце торгов пара фунт/доллар упала.

В настоящее время больше всего рынок пугают китайские потрясения. Полгода назад опасения были меньше. В результате без ненужных напоминаний инвесторы начали покупать истинную валюту-убежище и фондирования – американский доллар. Накануне в Поднебесной была проведена валютная интервенция на 19.9 млрд долларов, чтобы поддержать нац. валюту. Операция была удачной - американский доллар упал с 6.54 до 6.52 юаня. Что касается пары доллар/йена, то по ней было отмечено незначительное снижение.

После выхода слабых китайских данных по экономике сырьевые валюты снова пострадали. Больше всех упали австралийский доллар и новозеландский.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Медвежьи настроения в паре доминировали. Слабые ноябрьские данные относительно инфляции в ЕС привели к увеличению спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и немецких. Европейские активы в этой связи становятся для вложений менее привлекательными, что оказывает на евровалюту давление. Динамику торгов диктовали релизы от ISM для сферы услуг (вышли на уровне 55,3 - ниже прогноза 56,0) и штатовского министерства энергетики касательно запасов сырой нефти (-5,085М против прогноза 0,439М).

Поздно вечером вышел протокол последнего совещания Федрезерва по монетарной политике.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При снижении котировок и пробое поддержки 1.0730, таретом для продолжения нисходящего движения станет отметка 1.0630.

Фунт

Общий обзор

Сильной поддержки от опубликованного ранее позитивного релиза касательно деловой активности в сфере строительства «британец» не получил, что свидетельствует о наличии в данном инструменте сильных продавцов . Markit представил третий релиз по Британии – были опубликованы данные относительно сектора услуг. В последние 2 месяца этот показатель медленно растет, но чтобы увидеть сильный спрос на великобританскую валюту, окончательное значение ожидалось больше 56.6. пункта, прогноз составлял 55.6. Вышел релиз на уровне 55,5, что оказало давление на британскую валюту.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение стерлинга продолжится. Первой целью медведей станет поддержка 1.4560. Далее возможно снижение в область 1.4480.

Иена

Общий обзор

Спрос на японскую иену, рассматриваемую как низкорисковый актив, растет, чему содействует нежелание инвесторов рисковать. Ранее на европейских и североамериканских рынках фондов лидером роста стали бумаги потребительских товаров и коммунальных предприятий. С начала новой торговой пятидневки кросс-курсы с высокой доходностью показывают слабость. Это обстоятельство указывает на нежелание инвесторов наращивать позиции кэрри трэйд.

На протяжении дня отмечалась приостановка южного движения.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На протяжении дня ожидаются флэтовые торги в границах диапазона 118.40-119.20.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.01.2016

Фундаментальный анализ

Обвал рынков Поднебесной более чем на семь процентов, остановка хода торгов на китайских биржах, снижение цен на «черное золото», и, как результат, бегство из рисковых активов, оказали поддержку евровалюте и японской иене. Американская валюта испытывала трудности с попытками роста, поскольку на мировых площадках настрой инвесторов был негативным, кроме того давление оказывал и мягкий характер протокола Федрезерва, а также слабые заокеанские данные по трудовому рынку в преддверии главного релиза по занятости. Данные Non-Farms вышли на уровне 292 тыс. против прогноза 200 тыс. В числе основных денежных единиц больше всех потерь зафиксировал британский фунт, реакция которого на снижение цен на нефть в последнее время достаточно острая. Отметим, что стоимость «черного золота» обвалилась к одиннадцатилетним минимальным значениям в зоне 33 долл. за баррель.

Хотя покупки евровалюты преобладали над интересом к «американцу», по инструменту была зафиксирована высокая волатильность. Соперничество между главными конкурентами продолжается, рост валюты ЕС наблюдаемый в настоящее время скорее имеет вид временной коррекции, тогда как позиции «бакса» довольно сильные. Кроме спроса на евровалюту как валюты фондирования в условиях распродаж высокорисковых активов, евро/доллар почти не получил поддержки со стороны макростатистических данных, носящих неоднозначный характер. В итоге пара евро/доллар подросла.

После выхода слабых заокеанских данных стерлингу удалось немного скорректироваться, однако в целом инструмент все еще находится под давлением. Великобритания представила релиз касательно торгового баланса : -10,64В против прогнозируемых -10,50В. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась.

В Японии важных данных не публиковалось и по этой причине тон торгов по доллар/иене задавало поведение «бакса» и настрой трейдеров в отношении высокорисковых активов. В конце торгов пара резко упала.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя потреб. настроения в большинстве секторов экономики региона улучшились, но это пока что не спровоцировало рост расходов потребителей. Об этом свидетельствуют данные относительно продаж в розницу. В германии представлены данные по новым показателям экспорта (0,4% против прогноза 0,7%), импорта (1,6% против прогноза 1,0%), плат. баланса (19,7В против прогноза 20,0В) и пром. производства (-0,3% против прогноза 0,5%).

Инструмент вел торги в зоне 1.0730. Котировки из этого района поднялись к 1.0925 и после нового снижения к области 1.0800, снова вернулись к 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить движение вверх, необходим пробой ключевого уровня 1.0925. В таком случае, ближайшим таргетом станет отметка 1.1050.

Фунт

Общий обзор

Кроме разносторонности монетарных политик Центробанка Англии и Штатов, давление на фунт стерлинг оказывают опасения «брекзита». Напомним, что ориентировочно в середине 2016 года пройдет референдум. Пока инвесторы обдумывают вероятные последствия выхода Британии из состава Евросоюза, стерлинг остается в состоянии свободного падения. Помимо этого, довольно большую долю негатива вносит снижение стоимости «черного золота», которое пока не прекращается.

Инструмент сначала оставался в области отметки 1.4630, но немного спустя продажи возобновились и котировки опустились к новым минимальным отметкам, пробив поддержку 1.4560.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит снижение, первичными таргетами выступят отметки 1.4480 и 1.4400.

Иена

Общий обзор

Ключевым событием дня был выход штатовского релиза по занятости, не учитывающего сельскохозяйственную сферу. Ноябрьский показатель продемонстрировал рост на 201200, показатель за декабрь ожидался на отметке 200000. Однако вышел релиз на уровне 292000. Состояние трудового рынка является для американского регулятора одним из главных ориентиров при определении курса денежно-кредитной политики.

Котировки опустились к 117.80. Позднее из этого района они сумели подняться в зону 118.40, чему способствовала чрезмерная перепроданность. Только к концу торгов пара на снижении пробила поддержку 117.80.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки продолжат нисходящее движение. Первичными таргетами выступят отметки 117.00 и 116.20.

Франк

Общий обзор

Доллар снизился против франка. Ранее инструмент доллар/франк сумел укрепиться, чему содействовал рост интереса к покупкам «бакса» и восстановление европейских акций. На рынках акций Поднебесной ситуация стабилизировалось, европейские рынки демонстрируют восстановление. В таких условиях спрос на низкорисковые активы падает, в число которых входит и валюта Швейцарии. Согласно швейцарским данным, в стране безработица выросла с 3,4% до 3,7%, что выше прогноза, составляющего 3,6%. На протяжении декабря снижение на 1,3% г/г продемонстрировали потребительские цены, после падения на 1,4%. Внимание рынка было сосредоточено на заокеанском релизе по занятости.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell по «швейцарцу» сейчас актуальны. Таргет- 0.9850. Пробитие первого таргета даст шанс снизить цену к 0.9750.

Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.01.2016

Фундаментальный анализ

Поддерживающим «американца» фактором является пятничный релиз касательно штатовской занятости. Отметим, что уровень занятости вырос намного больше, чем прогнозировалось. Помимо этого до 2.9 против прогнозируемого 0.0 и предыдущего значения, пересмотренного до 2.7 от 0.5 ранее, улучшился показатель условий на трудовом рынке за декабрь. Показатель трендов занятости от CB увеличился до 129.3 от ранее зафиксированных 128.3. Подобная ситуация на рынке занятости возможно подтолкнет штатовский регулятор к более раннему повышению учетной ставки, если в стране уровень инфляции будет расти ожидаемыми темпами.

События в Поднебесной снова оказались в эпицентре. Рынок фондов зафиксировал падение более чем на 4%. В таких условиях евро начал пользоваться спросом, поскольку рассматривается как валюта фондирования. С иной стороны, распродажи на нефтяном рынке привели к снижению доходности гос. бумаг ФРГ и на этом фоне наблюдалось увеличение спрэда доходности заокеанских и немецких ценных бумаг. Закрылись торги по паре евро/доллар снижением.

Великобританский релиз относительно промпроизводства не порадовал инвесторов сильными данными: -0.7% мес. эквиваленте и +0.9% в годовом. Ноябрьский показатель PMI сектора производства снизился на 2.7 баз. пункта, что было спровоцировано сокращением заказов. Пара фунт/доллар снизилась по итогам торгов.

После выхода слабых японских данных касательно торг. баланса, котировки доллар/иены начали демонстрировать умеренный рост. Сальдо торг. баланса составило 1.42 трлн. иен. Ранее показатель составлял 1.49 трлн. иен. На протяжении ноября приток капитала в ценные бумаги Японии сократился, кроме того вырос импорт в торг. балансе. В течение второго месяца четвертой четверти золотовалютные резервы японского Центробанка сократились на 11.2 млрд. долларов, что также является отрицательным фактором. Декабрьский показатель доверия японских потребителей увеличился до 42.7. Торги по паре доллар/йена проходили во флэте.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта ослабла, чему способствовало укрепление «американца» по всему фронту, улучшение настроений европейских инвесторов, а также негативный экономический релиз. Стремительное снижение от 15.7 до 9.6 отразил показатель доверия инвесторов Sentix за январь, прогнозировалось 12.2. В целом позиции валюты ЕС остаются шаткими на фоне разносторонность курсов политик ЕЦБ и Федрезерва, а также разнящейся европейской и заокеанской статистики.
В зоне 1.0925 инструмент встретил сопротивление. Котировки отскочили от него и развивают нисходящее движение.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат снижение, в роли первичных таргетов выступят 1.0800 и 1.0730.

Фунт

Общий обзор

На рынке нефти в начале торговой недели наблюдался обвал котировок. Для «бакса» это позитивный сигнал, так как стоимость commodity представлена в долларах. «Медведи» по Brent намерены протестировать психологический уровень 30 долл. за баррель. Для «британца» это отрицательный фактор. Помимо этого доходность великобританских ценных бумаг десятилетней давности демонстрирует снижение против соперников из ЕС и США.
Инструмент довольно уверенно двигался по направлению на север, отметившись в области отметки 1.4560. Этот уровень выступил в качестве барьера для продолжения восходящего движения. От этого уровня пара отбилась вниз, пробила поддержку 1.4480 и протестировала уровень 1.4400.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает

Торговые рекомендации

Все еще сохраняются перспективы развития северного импульса в краткосрочном периоде. Отметка 1.4480 станет ближайшим барьером на пути роста. При преодолении этой отметки целью станет 1.4560.

Иена

Общий обзор

Как и прежде, в мире наблюдается бегство капиталов из высокорисковых активов. Для японской валюты, как низкорискового актива, это является позитивным фактором. Японское правительство сильно обеспокоено замедлением экономики Китая и внешними факторами риска, отметив сохранение роста японской экономики, несмотря на китайские проблемы.
Протестировав поддержку в области 117.00, котировки инструмента отскочили к сопротивлению 117.80, но им не хватило импульса, чтобы пробить этот уровень.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки продолжат консолидацию в области 117.80.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.01.2016

Фундаментальный анализ

В парах с основными денежными единицами «американец» продемонстрировал разностороннюю динамику. Динамику торгов в очередной раз диктовал больше настрой рыков акций, и, следовательно, динамика интереса к высокорисковым активам. Под давление попали штатовские бенчмарки, «черное золото» упало под отметку 30 долл. за баррель, а низкорисковые активы сумели частично восстановиться.

Вышел релиз по валовому внутреннему продукту ФРГ за 2015 год. Согласно результатам периода январь-сентябрь минувшего года рост показателя составил 1.72%. Начальные немецкие экономические показатели, к примеру, индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторе, а также показатель IFO свидетельствовали о том, что на протяжении четвертой четверти темп роста отразит небольшое ускорение. Данные вышли на уровне 1,7% против прогноза 1,6%. Тем не менее, по итогам торгов пара EUR/USD снизилась.

Ключевым событием торгового дня стало оглашение результатов совещания великобританского ЦБ по монетарной политике. Изменений в размер процентных ставок внесено не было. Наибольшим интересом пользуется пресс-релиз по кредитно-денежной политике. Падение нефтяных цен в купе со слабыми макроданными добавили М. Карни и его коллегам новые проблемы. Сейчас практически уже все перестали говорить о вероятном повышении ученой ставки. Торги по паре GBP/USD закрылись незначительным ростом.

Южный тренд на китайском рынке акций оказывал на европейские, азиатские и северо - американские фондовые площадки понижательное давление. В Соединенных Штатах также контроль над торгами осуществляли медведи. В числе лидеров падения оказалась сфера высоких технологий. Спрос на низкорисковую валюту иену вырос, чему способствовало закрытие операций керри трэйд. Однако в конце торгов пара USD/JPY выросла

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Трейдеры вновь начали покупать евро, поскольку наблюдается отрицательная динамика заокеанских фондовых показателей и новая волна падения цен на «черное золото» после выхода релиза Минэнерго, где отмечалось об увеличении запасов нефти в хранилищах США. Вышел комментарий к совещанию по монетарной политике ЦБ ЕС. Согласно протоколу, руководство ЕЦБ пришли к согласию по факту ухудшения прогноза по инфляции.

Инструмент упал к минимальным значениям. Вблизи психологической отметки 1.0800 котировки снова встретили поддержку. Позднее цена продемонстрировала рост к 1.0925. Однако затем пара отскочила вниз.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает
.
Торговые рекомендации
Ожидается, что поддержка 1.0800 будет пробита и в качестве цели дальнейшего южного движения выступит уровень 1.0730.

Фунт

Общий обзор

Решение великобританского Центробанка по монетарной политике стало главным событием торгового дня. Рынок от регулятора не ждал никаких сюрпризов, хотя комментарии представителей ЦБ на тему перспектив монетарной политики и состояния экономики смогли оживить движения по фунт/доллару.

Торговля по паре валют фунт/доллар проходила в области отметки 1.4400. В конце торгов пары выросла выше данного уровня.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Намечаются предпосылки к продолжению консолидации в районе отметки 1.4400.

Иена

Общий обзор

Спрэд доходности между заокеанскими бумагами и японскими демонстрирует на рынке облигаций снижение. В таких условиях для инвестирования более привлекательными становятся активы Японии, что оказывает иене поддержку. В Штатах были представлены еженедельные данные касательно количества требований американских безработных на пособие: прогноз составлял 278000, ранее значение составляло 277000, фактически данные вышли на уровне 284000.

По инструменту наблюдались довольно резкие движения, но торговля проходила ниже 117.80. Только к концу торгов инструмент сумел вырасти.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если предположения разворота оправдаются, то в качестве ближайших целей роста будут рассматриваться отметки 118.40 и 119.20.

Франк

Общий обзор

За океаном был опубликован декабрьский релиз касательно показателя импортных цен: прогноз -1,4% в мес. эквиваленте, ранее значение составляло -0,5% м/м, фактически данные вышли на уровне -1,2% м/м. После того как Федрезерв опубликовал данные «Бежевой книги», где отмечалось, что давление роста заработанных плат носит слабый характер, а общее ценовое давление низкое, «бакс» потерял свои достижения. В итоге, снова возобновились спекуляции относительно того, что в подобных условиях американский регулятор не будет торопиться с повышением ставки.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Операции buy по «швейцарцу» сейчас актуальны. Отметка 1.0100 рассматривается как первый таргет, ее пробитие откроет перед покупателями дорогу к 1.0190.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.01.2016

Фундаментальный анализ

Волатильность на валютном рынке снизилась, после того как на минувшей неделе она была довольно повышенной. Основным источником для беспокойств снова стал обвал на мировых фондовых биржах вслед за падением котировок «черного золота». При этом макростатистические данные в таких условиях оказывают опосредованное воздействие на рыночный настрой. Однако, заокеанские релизы привлекли к себе внимание. Данные относительно розничных продаж были очень слабыми, и в результате усилилось давление на «зеленый». В Штатах на протяжении декабря розничные продажи зафиксировали в мес. эквиваленте 0.1% снижение, прогноз составлял 0.0%, предыдущее значение +0.2%. Показатель деловых настроений в сфере производства нью – йорского ФРБ обвалился от -6.21 до -19.37, тогда как прогнозировалось замедление снижения до -4.0.

За океаном понедельник был нерабочим днем. Праздновался День М. Л. Кинга, и штатовские торговые площадки не работали.

В ЕС вышли данные касательно торг. баланса, порадовавшие трейдеров. Ноябрьский чистый экспорт вырос на €23.6 млрд., что больше показателя 2014 г. на 17.4%. На протяжении октября минувшего года рост положительного сальдо торг. баланса составил 7.58%. Рост показателя ускорился, что является для валового внутреннего продукта ЕС хорошим сигналом. Пара евро/доллар незначительно снизилась.

В Британии важной макростатистики не публиковалось. В это связи трейдеры были сосредоточены на динамике облигационного рынка. Великобританские десятилетние гос. облигации показывают снижение доходности против соперников из Штатов и ФРГ. Английские активы в подобных условиях становятся для инвестирования менее привлекательными, что оказывает давление на стерлинг. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась после роста.

Инвесторы покидали рисковые активы, что провоцировало спрос на низкорисковую валюту иену. Однако, в подельник инструмент USD/JPY несколько подросла.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Котировки евро/доллара снизились, после того как ранее двигались по направлению на север. Поддержку паре оказывала активизация интереса к низкорисковым активам. Свою долю позитива внесли и позитивные данные по торг. балансу ЕС - профицит расширился от 19.9 млрд. до 22.7 млрд. евро, при прогнозах 21.1 млрд. Но основным драйвером роста инструмента стала серия разочаровывающей заокеанской статистики, ослабившей позиции «американца».

Цена выросла до двухнедельных максимальных отметок, краткосрочно пробив уровень 1.0925. Позднее котировки откатились вниз и сформировали консолидацию.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить двигаться в восходящем направлении, котировкам необходимо пробить отметку 1.0925, благодаря чему откроется путь к 1.1050.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта вновь оказалась в числе основных аутсайдеров, не сумев воспользоваться повсеместными продажами своего заокеанского соперника. Однако, следует отметить, что у фунта есть на этом свои причины. Во-первых, беспокойство стерлинга связано с состоянием британской экономики. На данном этапе, на рынке уже почти нет сомнений, что Центробанк Англии в текущем году не поднимет ставку. Сейчас у регулятора нет никаких оснований для этого шага. Помимо этого, все более активный характер принимают разговоры о «брекзите». По данному вопросу референдум планируется провести летом 2016 года.

«Британец» снизился от психологического уровня 1.4400. После пробоя уровня 1.4320 пара не смогла вернуться выше него.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 1.4240, следует ожидать снижения в район 1.4160.

Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена несколько подросла. Ранее на пару давление в определенной мере оказали заявления главы Центробанка Японии, выразившего надежду, что целевой инфляционный уровень может быть достигнут на протяжении второго полугодия 2016 г. Кроме этого, г-н Курода указал и на отсутствие необходимости в последующем смягчении монетарной политики. Свою лепту внесло и ослабление «зеленого» по всему фронту. Помимо этого, активные покупки иены были следствием бегства капитала из высокорисковых активов.

Котировки доллар/иены показывали ярко выраженную южную тенденцию, рухнув к новым минимальным уровням ниже отметки 117.00. В этой области снижение пары прекратилось и пара скорректировалась вверх.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, что пара разовьет консолидацию в пределах отметок 117.00 и 117.80.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.